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Prima di decidere di investire in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati con trading in valuta estera, e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se avete tutti i contratti a termine doubts. Currency contratti a termine in valuta estera sono utilizzati come copertura di valuta estera in cui un investitore ha l'obbligo di uno effettuare o ricevere un pagamento in valuta estera a un certo punto in futuro. Se la data del pagamento in valuta estera e l'ultima data di negoziazione del contratto a termine in valuta estera vengono associati, l'investitore ha di fatto bloccato in l'importo del pagamento del tasso di cambio. Bloccando in un contratto a termine per vendere una valuta, il venditore fissa un tasso di cambio futuro senza alcun costo iniziale. Ad esempio, un esportatore americano firma un contratto oggi per vendere hardware a un importatore francese. I termini del contratto richiedono l'importatore di pagare di euro in sei mesi di tempo. L'esportatore ha ora una nota credito di euro. Nel corso dei prossimi sei mesi, il valore in dollari del credito dell'euro aumentare o diminuire a seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio. Per mitigare la sua incertezza circa la direzione del tasso di cambio, l'esportatore può scegliere di bloccare il tasso al quale venderà gli euro e comprare dollari in sei mesi. Per fare questo, egli copre il credito di euro bloccando in avanti. Questa disposizione lascia l'esportatore completamente protetto dovrebbe moneta deprezzarsi di sotto del livello del contratto. Tuttavia, egli rinuncia a tutti i benefici se la valuta apprezza. In effetti, il venditore di un cambio a termine affronta le spese illimitate dovrebbe apprezzare la valuta. Si tratta di un grave inconveniente per molte aziende che ritengono che questo sia il vero costo di una siepe contratto a termine. Per le aziende che che questo sia solo un costo opportunità, questo aspetto di un attaccante è un costo accettabile. Per questo motivo, in avanti sono uno dei meno strumenti di copertura che perdona perché richiedono l'acquirente per stimare con precisione il valore futuro del valore dell'esposizione. Come altri contratti future e forward, contratti future in valuta estera hanno dimensioni contrattuali standard, periodi di tempo, le procedure di liquidazione e sono negoziati in mercati regolamentati in tutto il mondo. valuta estera contratti a termine possono avere dimensioni diverse di contratto, periodi di tempo e procedure di risoluzione di contratti a termine. valuta estera contratti a termine sono considerati over-the-counter (OTC), in quanto non esiste una posizione di trading centralizzata e operazioni effettuate direttamente tra le parti via telefono e piattaforme di trading on-line a migliaia di sedi in tutto il mondo. Sviluppato e cresciuto negli anni '70 quando i governi rilassato il loro controllo sulle loro valute utilizzate soprattutto da banche e società di gestione del rischio di cambio Consente all'utente di bloccare o impostare un tasso di cambio futuro. Le parti possono fornire la valuta o risolvere la differenza di valuta con denaro contante. Esempio: I contratti a termine su valute Corporation A ha un sub straniero in Italia che invierà esso 10 milioni di euro in sei mesi. Un Corp. avrà bisogno di scambiare l'euro per gli euro che riceveranno dal sub. In altre parole, Corp. A è lunga euro e dollari brevi. Si tratta di brevi dollari perché sarà necessario acquistare loro nel prossimo futuro. Corp. A può aspettare sei mesi e vedere cosa succede nei mercati valutari o stipulare un contratto a termine di valuta. Per fare questo, Corp. A può breve il contratto a termine, o di euro, e andare lungo il dollaro. Corp. Una va a Citigroup e riceve una citazione di 0,935 in sei mesi. Questo permette Corp. A per comprare dollari e vendere euro. Ora Corp. A sarà in grado di trasformare i suoi 10 milioni di euro in 10 milioni x 0,935 935.000 dollari in sei mesi. Sei mesi da oggi se i tassi sono a .91, Corp. Un saranno estasiati perché sarà hanno realizzato un tasso di cambio più elevato. Se il tasso è salito a 0,95, Corp. A sarebbe ancora ricevere i .935 originariamente contratti di ricevere da Citigroup, ma in questo caso, Corp. A non avrà ricevuto il beneficio di un tasso di cambio più favorevole.